Securities Services

Les activités de Services Titres ou Securities Services consistent à offrir aux gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, banques, courtiers et grandes entreprises des solutions globales – mentionnées ci-dessous – adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation.

Société Générale Securities Services (SGSS) est la branche de Services Titres du groupe Société Générale. 

Domaines

On peut distinguer sept principaux domaines :

• conservation des titres et contrôle dépositaire : il s’agit non seulement de conserver les titres pour le compte de tiers mais aussi de gérer leur vie (versement de dividendes, attribution d’actions gratuites, division du nominal, etc.) ; on parle d’opérations sur titres ou OST. Les services de titres se chargent également du traitement des réclamations fiscales en cas de titres transfrontaliers ; le contrôle dépositaire s’occupe de vérifier le respect des règles de diversification du portefeuille, le suivi des liquidités de l’Organisme de Placement Collectif (OPC), le contrôle du montant minimum de l’OPC et le contrôle des ratios de risques ;
• administration de fonds et asset servicing : cela consiste à s’occuper pour un gestionnaire d’actifs, de la valorisation, le calcul des valeurs liquidatives, la comptabilité, le reporting ;
• distribution de fonds : c’est-à-dire l’aide aux gérants dans la documentation avant-vente, la fonction d’agent représentatif et agent de transfert (Transfert Agent) pour permettre les souscriptions et rachats ;
• front-to-back outsourcing ;
• compensation et règlement/livraison : c'est-à-dire le calcul d’une position nette entre deux parties dans le cadre de titres à recevoir et titres à livrer puis le règlement-livraison final des titres qui désigne la phase finale du processus d’achat-vente de titres ;
• services aux émetteurs ;
• gestion des liquidités.