Asset servicing

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Définition

Le terme « asset servicing » décrit un ensemble de tâches et d'activités fournies par un dépositaire à ses clients (fonds de pension, gérants d’actifs, assurances, etc.) autour des actifs dont il a la garde. On retrouve par exemple :

  • notification et traitement des opérations sur titres (tombé de coupon, versement de dividendes, attribution d’actions gratuites, division du nominal, etc.)
  • les services de nouvelles émissions
  • le paiement des revenus (dividendes et coupons) et des rachats de parts ou actions de fonds
  • gestion des problématiques fiscales : dégrèvement à la source et réclamations
  • service de vote par procuration sur les titres détenus