Services aux fonds

Les Services aux fonds by SGSS constituent une gamme complète et modulable de solutions pour les gestionnaires d'actifs traditionnels :

• La structuration de fonds pour des fonds domestiques domiciliés en France, Allemagne, Italie, au Royaume-Uni, ainsi que pour des fonds transfrontaliers au Luxembourg, à Dublin ou aux îles Caïman.

• Les services de société de gestion en Allemagne (en Allemagne, SGSS, qui a un agrément de société de gestion, peut prendre en charge tout ou partie des processus administratifs ou réglementaires), au Luxembourg et en Irlande.

• Les solutions opérationnelles, une fois la décision d’investissement prise, avec un système de gestion de portefeuille Front Office, une table de négociation pour acheminer les ordres vers les courtiers sélectionnés par le client (en conformité avec l’obligation de meilleure exécution), un Middle Office externalisé incluant des outils de gestion de portefeuilles, des fonctions de gestion des transactions et des fonctions de traitement des opérations complètes, telles que la valorisation et le rapprochement des produits OTC ainsi que les services d’analytics et de reporting (analyse de performance et de risque, évaluation ESG ou mesure de CO2).

• Le traitement des opérations liées aux fonds, pour les OPCVM et les FIA (fonds alternatifs), incluant la conservation de toutes les classes d’actifs, des services dépositaires, d’administration comptable, de tenue de registre, de change automatique et un accès facilité pour les investisseurs, avec solutions de couverture de change de classes de part – pour permettre aux investisseurs de choisir la stratégie du fonds dans la devise de leur choix.

• Les solutions SGSS incluent la documentation avant-vente (DICI, fiches descriptives), la fonction d’agent représentatif et la fonction d’agent de transfert pour permettre les souscriptions et les rachats. Ces solutions reposent sur un modèle de support à la distribution internationale : La plateforme « Global Distribution Hub by SGSS ».

En résumé, les Services aux fonds by SGSS permettent aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur leur cœur de métier, la gestion, et de répondre aux besoins de leurs clients.