Administration et distribution de fonds

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Définition

Administration et Distribution de fonds

L’administration de fonds (ou services aux fonds) accompagne les gérants d’actifs dont le rôle principal est de décider des actifs à vendre ou à acheter pour leurs portefeuilles.  Toutefois, les investisseurs, leurs clients, exigent des informations claires et précises sur leur placement, comme la performance et la Valeur Liquidative ou NAV (Net Asset Value) de leur investissement dans le fonds. 

Quels sont les rôles de l’administration de fonds ?

Valorisation (VL ou NAV) : Le gérant peut déléguer ce calcul à un service aux fonds. Celui-ci additionne la valeur des actifs du fonds puis le divise par le nombre de parts obtenant ainsi la valeur pour une part. 

Comptabilité : chaque opération effectuée par le gérant génère des écritures comptables. Le gérant peut déléguer la comptabilité du fonds au service aux fonds, qui assure la tenue des comptes.

Reporting : Un fonds est une structure juridique, ce qui nécessite l’établissement de plusieurs reportings que le service aux fonds peut réaliser pour le compte du gérant, notamment :

  • Reporting fiscal ;
  • Reporting réglementaire ;
  • Reporting ESG ;
  • Reporting financier ;
  • Reporting des risques.

Distribution : le service de distribution de fonds permet aux clients gérants d’actifs d’atteindre de nouveaux investisseurs à l’échelle mondiale. Dans ce cadre, le service de distribution de fonds aide les gérants au processus de pré-marketing, l’enregistrement, la maintenance et la désinscription des fonds/compartiments sur les marchés cibles, la coordination avec les représentants locaux et régulateurs, les exigences au niveau du représentant local et il peut aussi apporter un service d’agent de transfert (Transfer Agent).