Administration et distribution de fonds

Le service de fund administration ou service aux fonds offre toute une série de services aux gérants d’actifs. En effet, le rôle d’un gérant d’actifs est avant tout la prise de décision sur les actifs à acheter ou vendre dans les portefeuilles. Toutefois, les clients qui investissent dans le fonds veulent savoir la valeur de leur investissement dans le fonds : on parle de Valeur Liquidative ou NAV (Net Asset Value). Le gérant peut déléguer ce calcul à un service aux fonds. Ici, le service aux fonds va faire la somme de la valeur des actifs dans le fonds puis le diviser par le nombre de parts obtenant ainsi la valeur pour une part. De même, chaque opération faite par le gérant d’actifs va engendrer des écritures comptables. Le gérant peut déléguer la comptabilité du fonds à un service aux fonds.

Un fonds est une structure juridique, ce qui signifie qu’il y a des reportings réglementaires, fiscaux, ESG ou financiers à établir ; certains gérants délèguent ces tâches administratives à un service aux fonds.

Pour résumer, les services aux fonds peuvent s’occuper pour le compte de gérants d’actifs de :
●    valorisation (VL ou NAV) ;
●    comptabilité ;
●    reportings

• fiscaux ;
• réglementaires ;
• ESG ;
• financiers ;
• risques.

Le service de distribution de fonds permet aux clients gérants d’actifs d’atteindre de nouveaux investisseurs à l’échelle mondiale. Dans ce cadre, le service de distribution de fonds aide les gérants au processus de pré-marketing, l’enregistrement, la maintenance et la désinscription des fonds/compartiments sur les marchés cibles, la coordination avec les représentants locaux et régulateurs, les exigences au niveau du représentant local et il peut aussi apporter un service d’agent de transfert (Transfer Agent).